โปรดักต์ Futures คือ การซื้อขายตราสารที่อ้างอิงกับสินทรัพย์ต่างๆ โดยปัจจุบันได้มีการพัฒนาเครื่องมือการเงินรูปแบบใหม่ที่สามารถซื้อขายผ่าน Futures เพื่อเป็นทางเลือกของนักเทรด โดยทั่วไปแล้วโปรดักต์ที่ได้รับความนิยมในการซื้อขายจะประกอบไปด้วยสินทรัพย์เหล่านี้

Index Futures

คือตราสารอนุพันธ์ที่อ้างอิงกับดัชนีตลาดหุ้นต่างๆทั้งสหรัฐฯยุโรปและเอเชียอย่างเช่นดัชนี S&P500 ของสหรัฐอเมริกาก็จะมี S&P500 Futures เป็นต้น ทำให้นักเทรดที่มองว่าดัชนีตลาดหุ้นมีทิศทางที่เป็นขาลงสามารถเปิดสถานะ Short เพื่อทำกำไรได้ 

นอกจากนี้ยังมีเวลาที่เปิดให้เทรดได้นอกเหนือช่วงเวลาที่ตลาดหุ้นนั้นๆเปิดทำการอีกด้วยทำให้ Index Futures สามารถใช้เป็นเครื่องมือคาดการณ์ทิศทางของตลาดหุ้นก่อนเปิดทำการ

ธรรมชาติของดัชนีตลาดหุ้นมักจะเคลื่อนไหวแบบไม่หวือหวามากนักโดยมักจะมีราคาที่เปลี่ยนแปลงต่อวัน 0.5-2% ยกเว้นแต่มีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นและรูปแบบของราคามักจะมีเทรนด์ที่ชัดเจน ทำให้ Index Futures เหมาะสมกับนักเทรดมือใหม่ที่เข้ามาในตลาด Futures

บทความที่เกี่ยวข้อง : 6 ข้อสงสัยสำคัญกับการลงทุนต่างประเทศ

FX Futures

คือการเทรดดัชนีค่าเงินของประเทศต่างๆเพื่อการเก็งกำไรหรือป้องกันความเสี่ยงของอัตราแลกเปลี่ยนสำรับผู้ประกอบธุรกิจเพราะ FX Futures สามารถที่จะแปลงเป็นค่าเงินของสกุลนั้นๆได้จริงหรือจะเลือกเทรดทำกำไรเพียงอย่างเดียวก็ได้

ตัวอย่างของ FX Futures อย่างเช่น Dollar Index ซึ่งเป็นดัชนีที่อ้างอิงกับสกุลเงินดอลลาร์เทียบเคียงกับสกุลเงินหลักอื่นๆ ถ้าหากค่าเงินดอลลาร์แข็งค่าขึ้นดัชนี FX Futures ก็จะปรับตัวขึ้น

ธรรมชาติของสกุลเงินมักจะเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อยต่อวันเพราะธนาคารกลางแต่ละประเทศจะเข้ามาควบคุมดูแลไม่ให้มีความผันผวนมากนักและมักจะเคลื่อนไหวในกรอบ Sideway เป็นหลัก ยกเว้นแต่เกิดเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ค่าเงินแข็งค่าหรืออ่อนค่าอย่างชัดเจน

VIX Index

มีชื่อเต็มว่า Volatility Index คือตัววัดความผันผวนของตลาดหุ้น ถ้าหากดัชนีปรับตัวลดลงแสดงว่าเวลานั้นตลาดอยู่ในสภาวะปกติแต่ถ้าดัชนีเริ่มปรับตัวสูงขึ้นแสดงว่าตลาดมีความผันผวนและถ้าปรับตัวขึ้นใกล้ระดับ 100 เป็นการบ่งบอกว่าตลาดอยู่ในภาวะวิกฤติ

ในภาวะที่ตลาดมีความหวดกลัวสุดขีดทุกสินทรัพย์อาจจะปรับตัวลงแต่ VIX Index จะมีการปรับตัวขึ้นสวนทางตลาด จึงกลายเป็นสินทรัพย์ที่สามารถทำกำไรได้ด้วย Futures ในภาวะตลาดขาลง แต่ต้องใช้ความระมัดระวังจากความผันผวนของราคาในระดับสูง

CFD

มีชื่อเต็มว่า Contract For Difference ถือเป็นตราสารอนุพันธ์ประเภทหนึ่งที่มีสินค้าอ้างอิงอย่างเช่นสกุลเงิน Index Futures,Commodity หรือหุ้นรายตัว ที่สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงตลอดจนมี Leverage ในการเพิ่มผลตอบแทน

ความแตกต่างระหว่าง CFD กับ Futures คือหากเป็น Futures จะมีอายุสัญญาที่กำหนดไว้เช่นรายไตรมาส รายเดือน ที่จะต้องปิดสถานะก่อนหมดอายุและนักเทรดจะเสียค่าธรรมเนียมในการเทรด ส่วน CFD จะไม่มีการกำหนดอายุสัญญาซื้อขาย นักเทรดสามารถถือตราสารนั้นๆไว้ได้ต่อเนื่องแต่จะเสียค่าธรรมเนียมในการถือสัญญาข้ามวัน

Cryptocurrency

ปกติแล้วโปรดักต์อย่าง Cryptocurrency จะต้องซื้อขายผ่าน Exchange หรือเวบเทรดคริปโตโดยตรง แต่ CME ซึ่งเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้เปิดให้ซื้อขาย Bitcoin และ Ethereum ในรูปแบบ Futures และ Options มาตั้งแต่ปี 2018 เพื่อให้นักลงทุนสถาบันรวมถึงรายย่อยทั่วไปสามารถเข้ามาซื้อขายได้

ทั้งนี้รูปแบบการเปิดสัญญา Futures ผ่าน CME จะแตกต่างไปจาก Exchange ของคริปโตโดยเฉพาะซึ่งจะมีการกำหนดวันหมดอายุสัญญาตลอดจนการวางหลักประกันที่ค่อนข้างสูงเนื่องจากโปรดักต์มีความผันผวนที่สูง

โปรดักต์ Futures คือ เครื่องมือที่ช่วยให้นักเทรดสามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงตลอดจนช่วยเพิ่มผลตอบแทนในการลงทุน โดยจำเป็นต้องศึกษาคาแรกเตอร์ของโปรดักต์อ้างอิงจนมีความเข้าใจเสียก่อนถึงจะสามารถสร้างผลตอบแทนได้อย่างต่อเนื่อง

สนใจเรียนหลักสูตรออนไลน์ด้านการลงทุนคลิ๊กที่นี้