ตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ คือ เครื่องมือที่สามารถทำกำไรได้ทั้งขาขึ้นและขาลงรวมถึงสามารถสร้างผลตอบแทนได้ในระดับสูง นักเทรดสามารถใช้เป็นทางเลือกในการกระจายการลงทุนนอกเหนือจากตลาดหุ้นไทยได้ โดย CGS International Thailand สามารถที่จะให้บริการได้ครบวงจรครอบคลุมโปรดักต์ที่ได้รับความนิยมอย่างสินค้าโภคภัณฑ์ ดัชนีตลาดหุ้นและอัตราแลกเปลี่ยน
CGS International Thailand คือใคร
CGS International Thailand (CGSI TH) คือบริษัทหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนและได้รับใบอนุญาตประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ในประเทศไทย เป็นบริษัทในเครือ China Galaxy Securities (CGI) บริษัทหลักทรัพย์ขนาดใหญ่อันดับ 2 แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
China Galaxy Securities จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้และฮ่องกง มีจำนวนลูกค้าทั้งหมด 16 ล้านราย ใน 5 ทวีปและกว่า 15 ประเทศทั่วโลก ขณะที่ CGSI TH มีสัดส่วนการตลาดอันดับที่ 6 จำนวนลูกค้าทั่วประเทศกว่า 72,000 ราย ให้บริการผลิตภัณฑ์การลงทุนครบวงจรทั้งตลฃาดหุ้นไทย ตราสารอนุพันธ์ไทย ซื้อขายตราสารหนี้ บริหารความมั่งคั่ง
ขณะที่จุดเด่นของ CGSI TH คือผลิตภัณฑ์การลงทุนในตลาดต่างประเทศ (Offshore Product) ซึ่งครอบคลุมกว่า 30 ตลาดหลักทั่วโลก รวมถึงให้บริการตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ (Offshore Derivatives) ทั้งสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (Futures) และสัญญาสิทธิล่วงหน้า (Options)
บทความอื่นที่เกี่ยวข้อง : โปรดักต์ Futures ยอดฮิตสำหรับนักเทรดทั่วโลก
โปรดักต์การลงทุนต่างประเทศของ CGSI
CGSI TH ให้บริการซื้อขายผลิตภัณฑ์ต่างประเทศออนไลน์โดยตรงแบบ Real-Time ซึ่งประกอบด้วย หุ้น, หุ้นกู้, และ ETFs ขณะเดียวกันยังให้บริการซื้อขายทั้งสัญญา Futures และ Options ภายใต้สี่โปรดักต์คือสินค้าโภคภัณฑ์ อัตราแลกเปลี่ยน ดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯ และหุ้นสหรัฐฯ รายตัว
หากเจาะลึกลงไป CGSI TH มีการเชื่อมต่อกับตลาดซื้อขายตราสารอนุพันธ์ระดับโลกทั้งตลาด CME COMEX และ CBOT สามารถซื้อขายได้ทั้งฝั่งขาขึ้น (Long) และฝั่งขาลง (Short) และยังมีขนาดสัญญาทังหมด 3 ขนาดตั้งแต่ Full-Size, E-mini, และ E-micro รองรับนักเทรดทุกประเภท
ทำความรู้จักกับตลาด CME COMEX CBOT
CGSI TH สามารถพานักเทรดซื้อขายตราสารอนุพันธ์ที่จดทะเบียนใน 3 ตลาดชั้นนำของโลกอย่างเช่น CME (Chicago Mercantile Exchange) ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเช่นเดียวกับ CBOT (Chicago Options Exchange) ที่เป็นตลาดซื้อขายตราสาร Options ใหญ่ที่สุดในโลก รวมถึง COMEX ซึ่งเป็นตลาดซื้อขายอนุพันธ์รายใหญ่โดยเฉพาะการซื้อขายทองคำ นักเทรดจะสามารถเข้าถึงราคาตลาดที่เคลื่อนไหวแบบ Real Time ได้ผ่าน CGSI TH
โดยโปรดักต์อนุพันธ์ที่สามารถซื้อขายผ่าน CGSI TH ประกอบไปด้วย
แร่โลหะ (Metals)
สินค้าโภคภัณฑ์ (Commodity) สามารถแบ่งได้สองประเภทหลักคือ Soft Commodity อย่างเช่นสินค้าเกษตร และประเภท Hard Commodity อย่างเช่นแร่โลหะอย่างทองคำและแร่เงิน
ทองคำ (Gold) ถือเป็นสินทรัพย์ที่คนไทยคุ้นเคยเป็นอย่างดี รวมถึงเป็นสินทรัพย์การลงทุนที่มีมูลค่าตลาดมากที่สุดในโลก ขณะเดียวกันยังถูกยกให้เป็นหนึ่งในสินทรัพย์ปลอดภัย (Safe Haven) ที่สามารถสร้างผลตอบแทนได้ดีในภาวะวิกฤติ
แร่เงิน (Silver) เป็นสินค้าโภคภัณฑ์ที่นำมาใช้ในการผลิตเหรียญกษาปณ์ เครื่องประดับรวมถึงงานด้านอุตสาหกรรมบางส่วน
รูปแบบการเคลื่อนไหวของราคาทองคำและแร่เงินจะขึ้นอยู่กับปัจจัยทางด้านดีมานด์และซัพพลาย โดยทองคำจะเคลื่อนไหวในทิศทางตรงข้ามกับสกุลเงินดอลลาร์ ขณะที่ภาพระยะยาวทองคำยังมีสถานะเป็น Store Of Value ที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องจากการที่มีจำนวนซัพพลายจำกัด
ส่วนแร่เงินจะมีราคาที่ไปในทิศทางเดียวกันกับความต้องการใช้งานจริงภาคอุตสาหกรรมซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงขึ้นลงตามวัฐจักรของธุรกิจรวมถึงการผลิตซัพพลายใหม่
ดัชนีตลาดหุ้น (Equity Indices)
ผู้ที่ติดตามข่าวสารการลงทุนในต่างประเทศน่าจะต้องคุ้นเคยกับชื่อดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯที่หลักๆจะมีอยู่ด้วยกันสี่ดัชนีที่มีความแตกต่างกันตามรูปแบบของการนำหุ้นเข้ามาถ่วงน้ำหนักในการคำนวนเป็นดัชนี โดยสามารถแบ่งได้ดังนี้
Dow Jones คือดัชนีที่เป็นตัวแทนของหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและตลาด Nasdaq จำนวน 30 ตัว โดยจะเน้นที่หุ้นที่มาร์เกตแคปใหญ่
S&P500 คือดัชนีที่เป็นตัวแทนของหุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์กและตลาด Nasdaq จำนวน 500 ตัว จึงมีความหลากหลายของกลุ่มอุตสาหกรรมมากกว่า Dow Jones
Nasdaq100 คือดัชนีที่เป็นตัวแทนของหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่ 100 ตัวที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ Nasdaq
Russell2000 คือดัชนีที่เป็นตัวแทนของหุ้นขนาดกลางที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก ส่วนมากจะเป็นบริษัทฯที่มีการทำธุรกิจเฉพาะในสหรัฐฯเท่านั้น จึงสามารถเป็นตัวชี้วัดเศรษฐกิจภายในประเทศได้อย่างดี
นักเทรดสามารถซื้อขายดัชนีตลาดหุ้นสหรัฐฯทั้ง 4 ตลาดนี้ในรูปแบบตราสารอนุพันธ์ โดยราคาจะเคลื่อนไหวตามทิศทางของดัชนีตลาดหุ้นนั้นๆ แต่หากอยู่ในรูปแบบตราสารอนุพันธ์จะสามารถซื้อขายนอกเวลาทำการที่ตลาดหุ้นนั้นๆปิดทำการได้
อัตราแลกเปลี่ยน (Currencies)
อัตราแลกเปลี่ยนคือการจับคู่กันระหว่างสกุลเงินสองสกุลที่แตกต่างกันซึ่งอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงของราคาถ้าหากเกิดปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจหรือการเมืองกับประเทศที่จับคู่สกุลเงินด้วยกันมีการแข็งค่าหรืออ่อนค่ามากขึ้น
นอกจากการซื้อขายอัตราแลกเปลี่ยนเพื่อป้องกันความเสี่ยงค่าเงินของผู้นำเข้าและส่งออกรวมถึงสถาบันการเงินต่างๆแล้ว อัตราแลกเปลี่ยนยังสามารถที่จะซื้อขายเพื่อทำกำไรในรูปแบบตราสารอนุพันธ์ได้เช่นกันโดยปัจจัยที่ต้องติดตามคือภาวะเศรษฐกิจของสหรัฐฯเนื่องจากสกุลเงินดอลลาร์ถือเป็นสกุลเงินหลักของโลกที่ทุกประเทศใช้ในการอ้างอิงเพื่อทำธุรกรรมการค้าด้วย ถ้าหากเศรษฐกิจสหรัฐเปลี่ยนแปลงก็จะมีผลต่อสกุลเงินตรงข้าม
โดยคู่ค่าเงินที่เปิดให้ซื้อขายใน CGSI TH มีด้วยกัน 5 คู่หลักคือ GBP/USD CAD/USD,AUD/USD,JPY/USD และ EUR/USD
วงเงินมาร์จิ้นที่ใช้ การวางมาร์จิ้น
หลังจากที่เข้าใจตัวโปรดักต์แล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการทำความเข้าใจกับรูปแบบวิธีการส่งคำสั่งซื้อขายตลอดจนการวางวงเงินมาร์จิ้น โดยมีคำศัพท์ที่ต้องรู้ดังนี้
CONTRACT SIZE คือวงเงินเต็มต่อการเปิดสถานะ 1 สัญญา
INITIAL MARGIN วงเงินเริ่มต้นสำหรับการเปิดสถานะ 1 สัญญา
MAINTENANCE MARGIN คือหลักประกันที่ใช้รักษาสภาพต่อ 1 สัญญา เช่นสัญญา Futures ของ GOLD มี INITIAL MARGIN 21,000 ดอลลาร์ จะมี MAINTENANCE MARGIN ที่ 11,000 ดอลลาร์
Margin Utilization คือสัดส่วนการใช้หลักประกันในบัญชี ถ้าหากสัญญา Futures ที่เราถือรวมกันในพอร์ตทั้งหมดมีมูลค่าลดลงจากการที่แนวโน้มราคาผิดทาง
■ หากตัวเลข Margin Utilization อยู่ระดับต่ำกว่า 50% ถือว่าอยู่ในระดับปกติ
■ หากเริ่มเพิ่มขึ้นมากกว่า 50% จะได้รับการเตือนครั้งแรกทางอีเมล
■ หากมากกว่าระดับ 75% จะได้รับการเตือนทางอีเมลอีกครั้ง
■ และในสุดท้าย หากขึ้นมาแตะระดับ 100% สถานะสัญญาที่เปิดอยู่ทั้งหมดจะถูกบังคับปิดทุกสัญญาโดยอัตโนมัติ (Force Close Out) (โดยไม่มีการเรียงลำดับการเลือกประเภทสัญญาแต่อย่างใด)
COMMISSION (Per Contract) คือค่าธรรมเนียมที่ต้องชำระให้กับโบรกเกอร์ถ้าหากต้องการเปิดสถานะซื้อขาย โดยแบ่งออกเป็นค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายออฟไลน์และค่าธรรมเนียมสำหรับการซื้อขายแบบออนไลน์ ซึ่งแบบออนไลน์จะมีค่าธรรมเนียมที่ถุกกว่า
ทั้งนี้บางโปรดักต์อาจมีทั้งรูปแบบสัญญา E Mini และ E Micro ซึ่งจะใช้วงเงิน INITIAL MARGIN ที่ลดลงเหมาะสำหรับนักเทรดรายย่อยที่มีเงินไม่สูงมาก
สามารถศึกษารายละเอียดและวงเงินในการวาง INITIAL MARGIN และ MAINTENANCE MARGIN ได้ที่ลิงค์นี้
วิธีการส่งคำสั่งซื้อขาย
การซื้อขายตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศของ CGSI TH สามารถทำผ่านระบบเทรด ProsperUs โดยหลังจากที่ได้ฝากเงินเข้ามาในพอร์ตและศึกษาวงเงิน INITIAL MARGIN แล้วให้เลือกโปรดักต์ที่เราต้องการจะซื้อขาย ตามด้วยกรอกข้อมูลตามแต่ละช่องดังนี้
Type วิธีการส่งคำสั่งแบบเลือกตามราคาตลาด ณ เวลานั้น (Market) หรือส่งคำสั่งล่วงหน้า (Limit)
Buy/Sell เลือกว่าจะเปิดสถานะซื้อเพื่อทำกำไรในภาวะขาขึ้น (Long) หรือขายล่วงหน้าทำกำไรในสภาวะขาลง (Short)
Quantity จำนวนสัญญาที่ต้องการเปิดสถานะ
Price ราคาที่ต้องการซื้อหรือขายบ
เมื่อมั่นใจว่ากรอกข้อมูลถูกต้อง กดที่ Place Order ระบบจะให้ทำการ Confirm คำสั่งอีกรอบ โดยเมื่อกดยืนยันแล้ว ระบบจะส่งคำสั่งไปที่ตลาด CME, COMEX, หรือ CBOT เพื่อจับคู่การซื้อขาย ซึ่งหลังจากจับคู่สำเร็จ ข้อมูลสถานะการเปิดสัญญาจะแสดงผลบนฟังก์ชัน Positions จากนั้นนักเทรดสามารถเลือกปิดสถานะได้ตามที่ต้องการ
สิ่งที่ต้องรู้ก่อนเริ่มต้นการเทรด
เนื่องจากตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศเป็นโปรดักต์ที่มีการซื้อขายทั่วโลกซึ่งต่างจากตลาดหุ้นไทยที่ส่วนใหญ่เป็นนักลงทุนไทย ผู้ที่สนใจจะเริ่มต้นศึกษาการเทรดตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศจึงต้องรู้สิ่งเหล่านี้เสียก่อน
ช่วงเวลาเปิดทำการซื้อขาย ในแต่ละตลาด แต่ละโปรดักต์มีช่วงเวลาของการเปิดซื้อขายที่ต่างกันรวมถึงวันหยุดทำการที่ต่างจากตลาดไทย นักเทรดควรต้องศึกษาก่อนว่าช่วงเวลาที่เปิดซื้อขายนั้นตรงกับการใช้ชีวิตของเราหรือไม่เพราะตราสารอนุพันธ์ต้องอาศัยการติดตามภาวะตลาดอย่างใกล้ชิดมากกว่าหุ้นทั่วไป ถ้าหากไม่ได้ติดตามตลาดอาจเป็นความเสี่ยงในการลงทุนได้
ความเสี่ยงด้านความผันผวนของราคา ตราสารอนุพันธ์ถือเป็นโปรดักต์การลงทุนที่มีความผันผวนสูงและมีความเสี่ยงที่จะถูกบังคับปิดสถานะถ้าหาก Margin Utilization ขึ้นมาแตะระดับ 100% เท่ากับวงเงิน ซึ่งจะทำให้พอร์ตลงทุนของเราเสียหายทั้งหมด จึงควรต้องศึกษาด้านการบริหารเงินรวมถึงการบริหารความเสี่ยงควบคู่ไปด้วย
วิธีการเปิดบัญชีกับ CGSI TH
ผู้สนใจสามารถกรอกข้อมูลทางออนไลน์ได้ทางลิงค์นี้ จากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่การตลาดติดต่อกลับ
หลังจากได้รับอนุมัติแล้วสำหรับขั้นตอนการฝากเงินเข้ามาเพื่อเทรด สามารถโอนเงินบาทเข้ามาที่บัญชีซื้อขายต่างประเทศของ CGSI TH โดยสามารถเลือกสกุลเงินปลายทางได้ถึง 6 สกุลเงิน ประกอบด้วย USD, EUR, GBP, SGD, HKD และ CNH โดยจะใช้เวลาแปลงค่าเงินไม่เกิน 2 วันทำการ เพื่อที่จะเตรียมพร้อมเปิดการซื้อขายโดยไม่มีกำหนดขั้นต่ำ (ขึ้นอยู่กับจำนวนเงิน INITIAL MARGIN ของสินค้าที่ต้องการจะซื้อขาย)
ในยุคที่โลกการลงทุนไร้พรมแดน ตราสารอนุพันธ์ต่างประเทศ คือ โปรดักต์ที่เป็นโอกาสในการขยายพอร์ตลงทุนของนักเทรดชาวไทยให้สามารถเข้าถึงสินค้าการลงทุนระดับโลก โดย CGSI TH สามารถทำหน้าที่เป็นตัวกลางนี้ได้
